本站消息，9月30日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0144元，累计净值为1.0814元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.87%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.41%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.04%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。