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9月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0144，跌0.08%
本站消息，9月30日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0144元，累计净值为1.0814元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.87%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年1
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9月30日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0363，跌0.24%
本站消息，9月30日，华安鼎信3个月定开债最新单位净值为1.0363元，累计净值为1.2083元，较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%，近3个月上涨0.16%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.19%，现金占净值比1.39%。 该基金的基金经理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金经
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